Directeur Trésorerie Groupe (H/F) #45083

Mission :

Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans les infrastructures haute tension basé à la Défense, un(e) Directeur trésorerie groupe H/F en CDI. 

Vos missions :

Pilotage de la liquidité et des financements 

• Participation à la définition et mise en œuvre de la politique de gestion de la trésorerie et de financement 
• Pilotage de la liquidité et des financements et gestion des risques (notamment change et taux d’intérêts)
• Support au factoring et au crédit management du Groupe
• Pilotage des relations avec les banques et assureurs

Pilotage opérationnel de la Trésorerie Groupe

• Prévisions de trésorerie, gestion des paiements et des flux financiers

• Gestion du cash-pooling (avances et prêts inter-compagnies, facturation des intérêts…)

• Intégrations quotidiennes des écritures bancaires, reporting mensuels, etc…

 

Contrôle interne, amélioration continue et digitalisation des process *:

• Mise en place d’outils, de procédures et/ou de contrôles internes adaptés

• Management des outils de trésorerie (interface SAP et banques, outils de cash pooling, etc…) 

• Optimisation des process et participation à des projets structurants (digitalisation, automatisation…)
   

Le profil recherché :

Votre profil :

Vous justifiez d’une expérience significative en tant que trésorier au sein d’un environnent international (100M€ de CA minimum). Vous avez évolué idéalement dans une structure en LBO. Vous maîtrisez parfaitement le cash pooling et le Factoring.

Vous êtes capable de travailler de manière transversale avec les différentes fonctions et disposez d’un bon relationnel, d’une bonne écoute et avez l’esprit d’équipe. 

Vous disposez d’une maîtrise avancée sur Excel et de SAP (et idéalement Connexis cash) 

Vous êtes dynamique, réactif et agile. 

Vous disposez d’un niveau courant en anglais.

 

Rémunération :

100-120K€ (selon profil) fixe sur 12 mois
Variable
RTT
Avantages
Télétravail possible

Accès :

La Défense

Le cabinet :

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

 

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et l’ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.